这个啊，你得先设个测试的日期，然后看哪些钱是在这之前的，哪些是在这之后的。这样，你就能知道公司的资金状况啦，也能看出来他们的管理能力怎么样。具体的操作步骤嘛，可以看看相关的教程视频跟着学学，或者直接找鼎信诺的客服问问也行哈。

鼎信诺7000系列货币资金截止测试是一种审计方法，用于检查会计期间内货币资金的入账是否正确。以下是进行截止测试的一般步骤： 1. **确定测试范围**：首先，需要确定要进行截止测试的会计期间和涉及的银行账户。 2. **获取银行对账单**：从银行获取截止日期的银行对账单，并与企业的银行存款日记账进行核对。 3. **编制调节表**：根据银行对账单和企业日记账的差异，编制银行存款余额调节表。 4. **选择样本**：从调节表中选取样本进行审查，以确定是否存在未记录的银行存款交易。 5. **追踪交易**：对于发现的差异，追踪至原始凭证，确认交易是否在正确的会计期间记录。 6. **评估控制风险**：根据样本测试的结果，评估企业内部控制的有效性，以及截止测试的重要性。 在进行截止测试时，还需要注意以下几点： - 确保所有银行账户都已包括在测试范围内。 - 对大额交易给予特别关注。 - 考虑季节性因素对银行存款的影响。 - 与前任注册会计师沟通，了解以前年度是否存在类似问题。 请注意，以上信息仅供参考，具体的测试步骤和方法可能会因企业具体情况而有所不同。在进行实际测试时，建议咨询专业的会计师或审计师。